О назначении комиссии для проведения ежемесячных проверок наличия, состояния и сохранности денежных средств в кассе головного учреждения

Документ создает постоянно действующую комиссию для ежемесячных проверок наличных денежных средств и других ценностей в кассе головного учреждения.

Главное

• Комиссия создана для проверки законности и правильности кассовых операций с наличными денежными средствами и ценностями.
• Председателем комиссии назначена начальник отдела внутреннего контроля В.В. Алферова.
• В состав комиссии включены ведущий экономист отдела внутреннего контроля Л.Ю. Добрынская и ведущий бухгалтер ОКИБО Т.А. Неклюдова.
• Комиссия должна проверять кассовые операции, сохранность денежных средств и документов, полноту отражения поступлений, соблюдение лимита кассы и учет бланков строгой отчетности.
• По результатам проверки комиссия составляет акт проверки наличных денежных средств.

Кого касается

• отдел внутреннего контроля
• управление бухгалтерского учета
• сотрудники, отвечающие за кассовые операции и бланки строгой отчетности
• подразделения, взаимодействующие с кассой головного учреждения

Что сделать

• Комиссии проводить проверки кассы не реже одного раза в месяц.
• Выполнять полный пересчет наличности и сверять фактический остаток с данными кассовой книги.
• Проверять использование полученных средств по прямому назначению и правильность учета бланков строгой отчетности.
• Оформлять результаты проверок актом.

Сроки и даты

• Проверки кассы должны проводиться не реже одного раза в месяц.
• Отдельная дата начала работы комиссии в распознанном тексте приказа не указана.
• Контроль исполнения возложен на начальника управления бухгалтерского учета - главного бухгалтера В.Н. Кондратьева.